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BOE-A-2026-8209 ·13. April 2026 ·Resolución Geringe Auswirkung
Steuerrecht

Finanzinstitute: Bekanntmachung einer täglichen Liquiditätsausschreibung des Schatzamtes mit Fälligkeit am 17. April

Die Generaldirektion des Schatzamtes und der Finanzpolitik schreibt eine Liquiditätsausschreibung für temporäre Asset-Erwerbsgeschäfte (Repo-Geschäfte) mit täglicher Fälligkeit aus. Die Transaktionen sind vom 22. April bis zum 3. Juni gültig und decken einen Zeitraum von zweiundvierzig Tagen ab. Der Zinssatz ist variabel und setzt sich aus der von dem Institut angebotenen Marge und dem €STR-Zinssatz zusammen.

In 3 Punkten

  1. Gültigkeitsdauer des Ergebnisses: vom 22. April bis zum 3. Juni (Erster). (Primero)
  2. Variabler Zinssatz: Summe aus der angebotenen Marge und dem €STR-Zinssatz (Dritter). (Tercero)
  3. Antragslimit: Das Angebot mit dem höchsten Zinssatz muss mindestens 2 % des versteigerten Saldos betragen (Dritter). (Tercero)

Wen betrifft es

Esta normativa no afecta directamente al perfil particular.

Esta normativa no afecta directamente al perfil gran empresa.

Wie es Betroffene betrifft

Teilnehmende Finanzinstitute können ihre Mittel über einen Zeitraum von 42 Tagen durch tägliche Transaktionen vorübergehend rentabel einsetzen. Die Ausschreibung legt fest, dass die mit dem höchsten Zinssatz gestellte Anfrage eines jeden Instituts mindestens 2 % des versteigerten Saldos betragen muss. Im Falle einer zweiten Runde dürfen nur jene Institute teilnehmen, die bereits in der ersten Runde Zuschläge erhalten haben.

Was zu tun ist und bis wann

MaßnahmeReferenzFrist
Participar en la subasta de liquidez convocada para el 17 de abril Primero 17 de abril

Zeitlinie

2026-04-13pubVeröffentlichung im BOE
Betroffene Sektoren
Offizieller Text Basierend auf BOE-Daten (boe.es). Information, keine Beratung.

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