BOE-A-2026-1224 ·19. Januar 2026 ·Resolución Geringe Auswirkung
Steuerrecht

Finanzinstitute: Ausschreibung der täglichen Liquiditätsauktionen des Schatzamtes vom 28. Januar bis 11. März

Die Generaldirektion des Schatzamtes und der Finanzpolitik schreibt eine Liquiditätsauktion für temporäre Asset-Erwerbsgeschäfte (Repo-Geschäfte) mit täglicher Fälligkeit aus. Die Transaktionen finden über einen Zeitraum von 42 Tagen statt, vom 28. Januar bis zum 11. März 2026. Der Zinssatz ist variabel und setzt sich aus dem von dem Institut angebotenen Spread und dem €STR-Zinssatz zusammen.

In 3 Punkten

  1. Gültigkeit des Ergebnisses: vom 28. Januar bis zum 11. März 2026. (Primero)
  2. Der Zinssatz entspricht der Summe aus dem angebotenen Spread und dem €STR-Zinssatz. (Tercero)
  3. Die Gebotsschwelle mit dem höchsten Zinssatz muss mindestens 2 % des versteigerten Saldos betragen. (Tercero)

Wen betrifft es

Esta normativa no afecta directamente al perfil gran empresa.

Wie es Betroffene betrifft

Für die teilnehmenden Finanzinstitute ermöglicht die Auktion das Liquiditätsmanagement durch tägliche Transaktionen über einen Zeitraum von 42 Tagen. Der resultierende Zinssatz kann je nach angebotenem Spread positiv oder negativ sein. Im Falle einer zweiten Runde können nur jene Institute teilnehmen, die in der ersten Runde Zuschläge erhalten haben.

Was zu tun ist und bis wann

MaßnahmeReferenzFrist
Participar en la subasta de liquidez el viernes 23 de enero Primero 23 de enero de 2026

Zeitlinie

2026-01-19pubVeröffentlichung im BOE
Betroffene Sektoren
servicios-financieros
Offizieller Text Basierend auf BOE-Daten (boe.es). Information, keine Beratung.
PDF auf boe.es

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