Finanzinstitute: Ausschreibung von Schatzliquiditätsauktionen mit täglicher Fälligkeit vom 15. Juli bis 9. September

Die Generaldirektion des Schatzamtes und der Finanzpolitik schreibt eine Liquiditätsauktion für vorübergehende Asset-Erwerbsgeschäfte mit täglicher Fälligkeit aus (Art. 1). Die Transaktionen finden über einen Zeitraum von 56 Tagen statt, vom 15. Juli bis zum 9. September 2026 (Art. 1). Der Zinssatz ist variabel und setzt sich aus der von dem Institut angebotenen Marge und dem €STR-Zinssatz zusammen (Art. 3).

In 3 Punkten

Gültigkeit des Ergebnisses: vom 15. Juli bis zum 9. September (Art. 1). (art. Primero)
Dauer der Transaktionen: tägliche Fälligkeit über 56 Tage (Art. 1). (art. Primero)
Der Zinssatz entspricht der Summe aus der angebotenen Marge und dem €STR-Zinssatz (Art. 3). (art. Tercero)

Wen betrifft es

Particular· n/aGran empresa· n/a

Esta normativa no afecta directamente al perfil particular.

Esta normativa no afecta directamente al perfil gran empresa.

Wie es Betroffene betrifft

Für die teilnehmenden Finanzinstitute ermöglicht die Auktion das Liquiditätsmanagement durch doppelte Kauf- und Verkaufstransaktionen mit täglicher Fälligkeit über 56 Tage (Art. 1). Die Gebote mit dem höchsten Zinssatz müssen mindestens 2 % des versteigerten Saldos ausmachen (Art. 3). Im Falle einer zweiten Runde dürfen nur die Institute teilnehmen, die bereits in der ersten Runde Zuschläge erhalten haben (Art. 3).

Was zu tun ist und bis wann

Maßnahme	Referenz	Frist
Participar en la subasta de liquidez el viernes 10 de julio	art. Primero	10 de julio

Zeitlinie

2026-07-06pubVeröffentlichung im BOE

Betroffene Sektoren

servicios-financieros

Offizieller Text Basierend auf BOE-Daten (boe.es). Information, keine Beratung.

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