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V0869-16 9 mars 2016 · SG de Tributación de las Operaciones Financieras Critère en vigueur
IRPF · rendimientos del capital mobiliario

Les distributions pour récupération d'investissements dans les OPC sont des revenus de capitaux mobiliers soumis à retenue à la source

Une société de gestion de fonds interroge sur la qualification fiscale des sommes distribuées aux investisseurs après la récupération d'une partie d'un investissement infructueux dans un compartiment irlandais. La DGT précise que ces montants constituent des revenus de capitaux mobiliers pour les personnes physiques et des revenus imposables pour les sociétés.

La question posée

Cuestión planteada Calificación tributaria de las cantidades que, conforme a lo señalado en la descripción de hechos, perciban las personas físicas o jurídicas que sean residentes a efectos fiscales en España de las instituciones de inversión colectiva gestionadas por la consultante, y si existe o no obligación de practicar retención sobre tales distribuciones.

La position de la DGT

Las distribuciones derivadas de la recuperación de inversiones que fueron valoradas a cero en 2008 constituyen rendimientos del capital mobiliario por participación en fondos propios (art. 25.1 LIRPF). Para las personas físicas, se imputan al periodo en que sean exigibles y están sujetas a retención. Para las sociedades, se integran en la base imponible como ingresos computables. En caso de fallecimiento del titular, la renta se imputa al último periodo del causante y el importe constituye hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los sucesores.

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