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V1914-15 17 June 2015 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Criterion in force
IS · capitalización de deuda

Debt capitalisation by a shareholder does not generate income if acquired at face value

A query was raised regarding whether the capitalisation of debt acquired by a shareholder from a third party generates income for the company. The DGT ruled that no income will arise if the shareholder acquires said debt at its face value.

The question raised

Cuestión planteada Sobre el tratamiento fiscal derivado de la capitalización de la deuda con el socio único teniendo en cuenta que dicha capitalización se realizaría por el importe íntegro de la deuda existente y la consultante no ha adquirido a tercero alguno dicha deuda, esto es, la operación de restructuración ha conllevado una novación de la posición acreedora o prestamista pero no de la posición deudora de la consultante, que se ha mantenido inalterada desde la concesión inicial del préstamo a la misma.

The DGT's ruling

En una ampliación de capital por compensación de créditos, la entidad transmitente integra la diferencia entre el importe del aumento y el valor fiscal del crédito capitalizado. Si la deuda ha sido adquirida a terceros por el socio, para que no se genere renta en la entidad que amplía su capital, es necesario que el socio adquiera la deuda por su valor nominal.

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