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V1580-15 25 May 2015 · SG de Tributación de las Operaciones Financieras Criterion in force
IS · fondos de inversión por compartimentos

Corporate Tax withholding base calculated based on shares of the redeemed sub-fund, if held individually

A query was raised regarding whether the Corporate Tax withholding base for an investment fund should be calculated based on all its shares or only those of a specific sub-fund. The DGT ruled that if the entity maintains a separate record of shares for each sub-fund, the seniority rule applies only to the shares of that specific sub-fund.

The question raised

Cuestión planteada En el caso de reembolso efectuado para uno de los compartimentos, se plantea si para calcular la base de retención por el Impuesto sobre Sociedades del fondo inversor se deben tener en cuenta solo las participaciones adquiridas para dicho compartimento o la totalidad de participaciones adquiridas por el fondo inversor para los diferentes compartimentos.

The DGT's ruling

En fondos de inversión por compartimentos, las inversiones y desinversiones se atribuyen a los compartimentos para los que se realizan. Si la entidad obligada a retener mantiene individualizado en su registro de partícipes el saldo de participaciones de cada compartimento, debe aplicar la regla de antigüedad del artículo 62.4 del RIS únicamente en relación con las participaciones que correspondan al compartimento objeto de la transmisión o reembolso.

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