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V0574-22 21 March 2022 · SG de Tributación de las Operaciones Financieras Criterion in force
IS · sicav

Allocation of collective investment institution shares in a SICAV liquidation may meet reinvestment requirements

The DGT confirms that allocating existing shares of collective investment institutions to a partner in a liquidating SICAV can qualify for income tax deferral, provided procedural communication and full reinvestment requirements are met.

The question raised

Cuestión planteada 1. Si la condición de reinversión requerida en la letra c) del apartado 2 de la disposición cuadragésimo primera de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se puede cumplir mediante la adjudicación al socio en pago de su cuota de liquidación de participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de dicha Ley que tuviera en su balance la sociedad de inversión de capital variable que se liquida.

The DGT's ruling

La adjudicación de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectivas aptas, mediante la escritura de liquidación, cumple el requisito de reinversión y de indisponibilidad de los bienes. Para aplicar el diferimiento, el socio debe comunicar su decisión a la SICAV, aportar la documentación de adquisición y comunicar la aceptación de la reinversión y la información necesaria a la institución de destino. Además, debe reinvertirse la totalidad de la cuota de liquidación, incluyendo cualquier parte en efectivo.

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